- 有報資料
- 173項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 (2010年6月15日) | 17,503,206,117 | 17,503,206,117 | 0.5675 | 0.5675 |
| 第4計算期間末 (2011年6月15日) | 20,499,194,557 | 20,499,194,557 | 0.5997 | 0.5997 |
| 第5計算期間末 (2012年6月15日) | 18,556,309,789 | 18,556,309,789 | 0.5381 | 0.5381 |
| 第6計算期間末 (2013年6月17日) | 32,616,578,727 | 32,616,578,727 | 0.7771 | 0.7771 |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 53,314,699,393 | 53,314,699,393 | 0.9798 | 0.9798 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 119,867,627,008 | 119,867,627,008 | 1.2031 | 1.2031 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 110,381,316,788 | 110,381,316,788 | 0.9517 | 0.9517 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 120,604,754,940 | 120,604,754,940 | 1.1636 | 1.1636 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 136,818,724,707 | 136,818,724,707 | 1.3191 | 1.3191 |
| 2018年6月末日 | 130,193,675,591 | - | 1.2607 | - |
| 7月末日 | 136,959,547,582 | - | 1.3196 | - |
| 8月末日 | 139,149,366,854 | - | 1.3364 | - |
| 9月末日 | 139,031,113,412 | - | 1.3379 | - |
| 10月末日 | 124,799,240,181 | - | 1.1920 | - |
| 11月末日 | 132,016,798,377 | - | 1.2504 | - |
| 12月末日 | 118,783,260,006 | - | 1.1226 | - |
| 2019年1月末日 | 127,521,469,480 | - | 1.1960 | - |
| 2月末日 | 135,925,405,973 | - | 1.2720 | - |
| 3月末日 | 133,964,577,207 | - | 1.2654 | - |
| 4月末日 | 138,509,672,149 | - | 1.3333 | - |
| 5月末日 | 126,331,775,968 | - | 1.2357 | - |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 128,858,209,869 | 128,858,209,869 | 1.2626 | 1.2626 |
| 6月末日 | 130,295,770,829 | - | 1.2764 | - |
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