ダイワファンドラップセレクト・シリーズ

有報資料

IRBANK 公式AIに無料相談 IRBANKをAIにつなぐ

毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

ChatGPTに聞く Geminiに聞く Claudeに聞く Perplexityに聞く

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/17-2026/06/15)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2026/09/08 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 158項目


(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND CLASS SQ5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	1,496,206.27	9,823.81 14,698,458,281	10,245.00 15,328,633,216	15.22
2	L&G GLOBAL AGGREGATE EX JAPAN BOND FUND - C JPY UNHEDGED ACC	ルクセンブルグ	投資証券	118,849,597.14	113.09 13,441,298,659	127.38 15,139,525,197	15.03
3	GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN	ケイマン諸島	投資信託受益証券	831,753.94	15,195.92 12,639,268,814	17,344.00 14,425,940,335	14.32
4	EMERGING MARKET DEBT FUND	ケイマン諸島	投資信託受益証券	473,289.38	17,187.00 8,134,424,574	21,385.00 10,121,293,391	10.05
5	T.ロウ・プライス新興国債券オープンM	日本	投資信託受益証券	7,671,796,199	1.0774 8,266,186,020	1.2842 9,852,120,678	9.78
6	フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド(為替ヘッジなし)	日本	投資信託受益証券	6,649,251,646	1.2505 8,314,916,929	1.4196 9,439,277,636	9.37
7	DAIWA CORE BOND STRATEGY FUND - THE JPY NON-HEDGED CLASS UNIT	ケイマン諸島	投資信託受益証券	54,404,100.92	105.87 5,760,269,373	116.57 6,341,886,044	6.30
8	INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND SUB-TRUST	ケイマン諸島	投資信託受益証券	277,807	15,571.17 4,325,782,642	17,326.58 4,813,445,210	4.78
9	ダイワ/デカ欧州債券アクティブ・ファンド	日本	投資信託受益証券	2,402,506,425	1.4748 3,543,279,239	1.6624 3,993,926,680	3.96
10	ブランディワイン外国債券ファンド	日本	投資信託受益証券	2,172,945,350	1.5684 3,408,202,012	1.8188 3,952,153,002	3.92
11	ダイワ中長期世界債券ファンド	日本	投資信託受益証券	1,687,409,759	1.2475 2,105,148,084	1.3998 2,362,036,180	2.34
12	LORD ABBETT HIGH YIELD FUND CLASS I JPY ACCUMULATING	アイルランド	投資証券	79,192.6	17,196.55 1,361,840,091	20,364.92 1,612,750,943	1.60
13	ダイワ欧州債券ファンド	日本	投資信託受益証券	1,170,018,281	1.2338 1,443,644,953	1.3511 1,580,811,699	1.57
14	ダイワ米国債券ファンド	日本	投資信託受益証券	550,377,137	1.2391 681,990,583	1.4052 773,389,952	0.77

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	82.37%
投資証券	16.63%
合計	99.00%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

IRBANKのブランドと文化の構築。
百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。