有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2020年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ米国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,732,977,051 | 1.1890 9,195,242,810 | 1.1994 9,274,932,674 | 15.19 |
| 2 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 680,661.83 | 11,290.00 7,684,672,061 | 11,365.00 7,735,721,698 | 12.67 |
| 3 | WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND CLASS S | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 666,125.92 | 10,108.35 6,733,439,732 | 10,177.00 6,779,163,478 | 11.10 |
| 4 | EMERGING MARKET DEBT FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 514,569.74 | 11,600.00 5,969,008,984 | 11,783.00 6,063,175,246 | 9.93 |
| 5 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,564,896,044 | 0.9069 5,954,042,468 | 0.9178 6,025,261,589 | 9.87 |
| 6 | INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND SUB-TRUST | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 499,853 | 11,513.28 5,754,947,548 | 11,622.44 5,809,511,501 | 9.51 |
| 7 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,816,016,106 | 1.1335 4,325,795,040 | 1.1445 4,367,430,433 | 7.15 |
| 8 | ダイワ/デカ欧州債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,836,821,818 | 1.1237 4,311,642,684 | 1.1333 4,348,270,166 | 7.12 |
| 9 | DAIWA CORE BOND STRATEGY FUND - THE JPY NON-HEDGED CLASS UNIT | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 39,974,295.66 | 95.92 3,834,515,912 | 97.08 3,881,024,417 | 6.36 |
| 10 | ダイワ欧州債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,430,119,317 | 1.1194 3,839,850,893 | 1.1306 3,878,092,899 | 6.35 |
| 11 | LORD ABBETT HIGH YIELD FUND CLASS I JPY ACCUMULATING | アイルランド | 投資証券 | 192,559.55 | 9,814.62 1,889,898,811 | 9,886.96 1,903,828,568 | 3.12 |
| 12 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 412,408,969 | 1.1515 474,888,927 | 1.1614 478,971,776 | 0.78 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 96.03% |
| 投資証券 | 3.12% |
| 合計 | 99.15% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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