有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/16-2024/06/17)
| (2) 【投資資産】 (2024年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | L&G GLOBAL AGGREGATE EX JAPAN BOND FUND - C JPY UNHEDGED ACC | ルクセンブルグ | 投資証券 | 98,810,134.85 | 113.30 11,195,662,567 | 115.45 11,408,588,527 | 13.51 |
| 2 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 689,410.43 | 15,135.00 10,434,226,858 | 15,413.00 10,625,882,958 | 12.58 |
| 3 | フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド(為替ヘッジなし) | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,710,842,505 | 1.2812 9,879,131,417 | 1.3036 10,051,854,289 | 11.90 |
| 4 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,243,359,372 | 1.1379 8,242,218,629 | 1.1601 8,403,021,207 | 9.95 |
| 5 | EMERGING MARKET DEBT FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 471,139.3 | 17,412.00 8,203,477,492 | 17,748.00 8,361,780,296 | 9.90 |
| 6 | DAIWA CORE BOND STRATEGY FUND - THE JPY NON-HEDGED CLASS UNIT | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 62,264,363.81 | 116.17 7,233,375,673 | 118.15 7,356,534,584 | 8.71 |
| 7 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,639,173,833 | 1.2705 5,894,070,354 | 1.2931 5,998,915,683 | 7.10 |
| 8 | INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND SUB-TRUST | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 385,939 | 14,957.95 5,772,856,265 | 15,267.26 5,892,231,057 | 6.98 |
| 9 | ダイワ/デカ欧州債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,202,447,146 | 1.4169 4,537,547,361 | 1.4440 4,624,333,678 | 5.48 |
| 10 | WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND CLASS SQ5 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 375,189.59 | 10,402.00 3,902,722,105 | 10,590.00 3,973,257,748 | 4.71 |
| 11 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,056,366,369 | 1.5948 3,279,493,085 | 1.6223 3,336,043,160 | 3.95 |
| 12 | ダイワ米国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 997,646,735 | 1.3311 1,327,967,568 | 1.3525 1,349,317,209 | 1.60 |
| 13 | LORD ABBETT HIGH YIELD FUND CLASS I JPY ACCUMULATING | アイルランド | 投資証券 | 75,623.64 | 17,292.62 1,307,730,887 | 17,673.71 1,336,550,300 | 1.58 |
| 14 | ダイワ欧州債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 531,020,695 | 1.2081 641,526,101 | 1.2301 653,208,556 | 0.77 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 83.65% |
| 投資証券 | 15.09% |
| 合計 | 98.74% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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