- 有報資料
- 177項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2022年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | DAIWA CORE BOND STRATEGY FUND - THE JPY NON-HEDGED CLASS UNIT | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 85,493,652.75 | 103.68 8,864,409,385 | 106.72 9,124,224,596 | 13.73 |
| 2 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 562,287.77 | 11,859.74 6,668,588,916 | 12,188.00 6,853,163,341 | 10.31 |
| 3 | EMERGING MARKET DEBT FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 506,329.83 | 12,814.36 6,488,294,314 | 12,788.00 6,474,945,866 | 9.74 |
| 4 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,032,493,495 | 0.9206 6,474,113,511 | 0.9142 6,429,105,553 | 9.67 |
| 5 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,093,672,544 | 1.0930 5,567,434,985 | 1.1236 5,723,250,470 | 8.61 |
| 6 | ダイワ/デカ欧州債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,886,351,179 | 1.1375 5,558,654,303 | 1.1634 5,684,780,961 | 8.55 |
| 7 | ダイワ米国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,427,950,396 | 1.1605 5,138,636,434 | 1.1937 5,285,644,387 | 7.95 |
| 8 | WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND CLASS SQ5 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 456,918.38 | 9,995.02 4,566,910,269 | 10,359.00 4,733,217,457 | 7.12 |
| 9 | INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND SUB-TRUST | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 385,681 | 11,827.15 4,561,507,728 | 12,224.55 4,714,776,669 | 7.09 |
| 10 | フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド(為替ヘッジなし) | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,349,573,179 | 1.0522 4,576,620,898 | 1.0746 4,674,051,338 | 7.03 |
| 11 | ダイワ欧州債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,424,991,443 | 1.0369 2,514,488,210 | 1.0677 2,589,163,363 | 3.90 |
| 12 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,584,805,675 | 1.3344 2,114,764,692 | 1.3595 2,154,543,315 | 3.24 |
| 13 | LORD ABBETT HIGH YIELD FUND CLASS I JPY ACCUMULATING | アイルランド | 投資証券 | 87,488.02 | 12,839.46 1,123,298,908 | 12,788.81 1,118,867,639 | 1.68 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 96.96% |
| 投資証券 | 1.68% |
| 合計 | 98.65% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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