有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2023/06/15)
| (2) 【投資資産】 (2023年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 679,127.04 | 12,634.00 8,580,091,023 | 13,098.00 8,895,205,970 | 12.63 |
| 2 | DAIWA CORE BOND STRATEGY FUND - THE JPY NON-HEDGED CLASS UNIT | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 76,782,950.93 | 103.50 7,947,572,902 | 107.13 8,225,834,316 | 11.68 |
| 3 | フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド(為替ヘッジなし) | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,724,876,319 | 1.1070 7,444,438,085 | 1.1502 7,734,952,742 | 10.98 |
| 4 | WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND CLASS SQ5 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 683,468.16 | 10,101.15 6,903,820,601 | 10,454.00 7,144,976,166 | 10.14 |
| 5 | EMERGING MARKET DEBT FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 488,808.99 | 13,786.00 6,738,720,736 | 14,457.00 7,066,711,568 | 10.03 |
| 6 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,974,632,904 | 0.9658 6,736,100,458 | 1.0036 6,999,741,582 | 9.94 |
| 7 | ダイワ/デカ欧州債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,877,434,154 | 1.2215 5,957,785,819 | 1.2835 6,260,186,736 | 8.89 |
| 8 | INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND SUB-TRUST | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 380,564 | 12,704.80 4,834,989,507 | 13,167.67 5,011,141,166 | 7.11 |
| 9 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,307,905,378 | 1.1157 3,690,870,887 | 1.1686 3,865,618,224 | 5.49 |
| 10 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,888,385,622 | 1.4226 2,686,417,385 | 1.4800 2,794,810,720 | 3.97 |
| 11 | ダイワ米国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,227,812,602 | 1.1882 2,647,086,933 | 1.2411 2,764,938,220 | 3.93 |
| 12 | LORD ABBETT HIGH YIELD FUND CLASS I JPY ACCUMULATING | アイルランド | 投資証券 | 156,140.47 | 13,834.57 2,160,136,262 | 14,349.03 2,240,464,288 | 3.18 |
| 13 | ダイワ欧州債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 413,006,845 | 1.0484 433,001,170 | 1.1045 456,166,060 | 0.65 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 95.43% |
| 投資証券 | 3.18% |
| 合計 | 98.61% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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