有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/18-2025/06/16)
| (2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | L&G GLOBAL AGGREGATE EX JAPAN BOND FUND - C JPY UNHEDGED ACC | ルクセンブルグ | 投資証券 | 98,718,063.44 | 111.23 10,981,298,659 | 112.66 11,122,347,028 | 13.36 |
| 2 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 691,078.64 | 14,990.00 10,359,268,814 | 15,247.00 10,536,876,024 | 12.66 |
| 3 | フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド(為替ヘッジなし) | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,758,754,398 | 1.2396 9,617,751,951 | 1.2624 9,794,651,552 | 11.76 |
| 4 | WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND CLASS SQ5 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 993,622.86 | 9,683.00 9,621,250,153 | 9,829.00 9,766,319,091 | 11.73 |
| 5 | EMERGING MARKET DEBT FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 473,289.38 | 17,187.00 8,134,424,574 | 17,502.00 8,283,510,729 | 9.95 |
| 6 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,457,858,104 | 1.0689 7,971,704,527 | 1.0881 8,114,895,402 | 9.75 |
| 7 | DAIWA CORE BOND STRATEGY FUND - THE JPY NON-HEDGED CLASS UNIT | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 48,989,242.99 | 105.17 5,152,345,653 | 106.91 5,237,880,871 | 6.29 |
| 8 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,634,246,311 | 1.2334 4,482,479,399 | 1.2554 4,562,432,818 | 5.48 |
| 9 | INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND SUB-TRUST | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 261,507 | 15,471.03 4,045,782,642 | 15,797.96 4,131,277,126 | 4.96 |
| 10 | ダイワ/デカ欧州債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,268,140,349 | 1.4652 3,323,279,239 | 1.4955 3,392,003,891 | 4.07 |
| 11 | ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,061,915,464 | 1.5565 3,209,371,419 | 1.5846 3,267,311,244 | 3.92 |
| 12 | ダイワ欧州債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,579,064,223 | 1.2174 1,922,352,785 | 1.2371 1,953,460,350 | 2.35 |
| 13 | LORD ABBETT HIGH YIELD FUND CLASS I JPY ACCUMULATING | アイルランド | 投資証券 | 75,623.64 | 17,082.49 1,291,840,091 | 17,385.59 1,314,761,617 | 1.58 |
| 14 | ダイワ米国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 513,609,618 | 1.2284 630,918,054 | 1.2526 643,347,407 | 0.77 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 83.70% |
| 投資証券 | 14.94% |
| 合計 | 98.64% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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