有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
| (2) 【投資資産】 (2019年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 800,440.2 | 10,638.00 8,515,082,848 | 10,739.00 8,595,927,308 | 13.52 |
| 2 | WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND CLASS S | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 873,120.92 | 9,767.26 8,528,000,621 | 9,830.00 8,582,778,644 | 13.50 |
| 3 | EMERGING MARKET DEBT FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 527,481.82 | 11,897.00 6,275,451,213 | 12,027.00 6,344,023,849 | 9.98 |
| 4 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,517,301,161 | 0.9629 6,275,509,287 | 0.9707 6,326,344,236 | 9.95 |
| 5 | ダイワ欧州債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,582,935,861 | 1.0737 5,994,517,476 | 1.0884 6,076,467,391 | 9.56 |
| 6 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,735,023,134 | 1.0451 5,993,672,677 | 1.0532 6,040,126,364 | 9.50 |
| 7 | DAIWA CORE BOND STRATEGY FUND - THE JPY NON-HEDGED CLASS UNIT | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 59,460,620.37 | 92.28 5,487,026,048 | 91.95 5,467,641,886 | 8.60 |
| 8 | ダイワ米国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,872,381,934 | 1.0290 5,013,771,117 | 1.0267 5,002,474,531 | 7.87 |
| 9 | INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND SUB-TRUST | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 360,996 | 11,031.77 3,982,424,843 | 11,253.94 4,062,627,324 | 6.39 |
| 10 | ダイワ/デカ欧州債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,646,727,191 | 1.0999 4,011,153,897 | 1.1138 4,061,724,745 | 6.39 |
| 11 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,353,584,226 | 1.1137 1,507,486,752 | 1.1212 1,517,638,634 | 2.39 |
| 12 | LORD ABBETT HIGH YIELD FUND CLASS I JPY ACCUMULATING | アイルランド | 投資証券 | 95,428.09 | 10,055.46 959,573,342 | 10,077.46 961,672,760 | 1.51 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 97.65% |
| 投資証券 | 1.51% |
| 合計 | 99.16% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
