有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2021年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | EMERGING MARKET DEBT FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 640,342.46 | 13,318.00 8,528,080,882 | 13,310.00 8,522,958,143 | 12.99 |
| 2 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 630,276.76 | 12,445.00 7,843,794,278 | 12,400.00 7,815,431,824 | 11.92 |
| 3 | DAIWA CORE BOND STRATEGY FUND - THE JPY NON-HEDGED CLASS UNIT | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 67,364,538.76 | 101.02 6,805,300,435 | 101.94 6,867,208,446 | 10.47 |
| 4 | INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND SUB-TRUST | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 516,929 | 13,237.84 6,843,027,291 | 13,013.41 6,727,009,018 | 10.26 |
| 5 | ダイワ/デカ欧州債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,875,586,845 | 1.2821 6,251,108,187 | 1.2652 6,168,592,476 | 9.40 |
| 6 | ダイワ中長期世界債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,824,828,097 | 1.1890 5,736,720,607 | 1.1806 5,696,192,051 | 8.68 |
| 7 | フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド(為替ヘッジなし) | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,495,569,993 | 1.0387 4,669,548,551 | 1.0366 4,660,107,854 | 7.10 |
| 8 | ダイワ欧州債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,777,818,986 | 1.2365 4,671,273,176 | 1.2172 4,598,361,269 | 7.01 |
| 9 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,581,689,272 | 0.9964 4,565,195,190 | 0.9954 4,560,613,501 | 6.95 |
| 10 | ダイワ米国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,239,363,226 | 1.1329 3,669,874,598 | 1.1423 3,700,324,613 | 5.64 |
| 11 | WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND CLASS S | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 253,500.01 | 10,171.00 2,578,348,592 | 10,129.00 2,567,701,591 | 3.91 |
| 12 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,584,805,675 | 1.3089 2,074,352,148 | 1.3039 2,066,428,119 | 3.15 |
| 13 | LORD ABBETT HIGH YIELD FUND CLASS I JPY ACCUMULATING | アイルランド | 投資証券 | 90,705.63 | 11,927.61 1,081,901,415 | 12,021.54 1,090,421,395 | 1.66 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 97.50% |
| 投資証券 | 1.66% |
| 合計 | 99.16% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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