有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 768,594.44 | 9,804.00 7,535,299,890 | 10,121.00 7,778,944,327 | 15.89 | |
| 2 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,615,356,219 | 0.8901 6,779,073,934 | 0.9137 6,958,150,977 | 14.22 | |
| 3 | INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND SUB-TRUST | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 617,541 | 10,424.13 6,437,327,664 | 10,842.04 6,695,404,224 | 13.68 | |
| 4 | WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND CLASS S | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 570,976.58 | 9,215.00 5,261,549,175 | 9,507.00 5,428,274,337 | 11.09 | |
| 5 | EMERGING MARKET DEBT FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 416,097.56 | 11,264.00 4,686,922,916 | 11,513.00 4,790,531,208 | 9.79 | |
| 6 | ダイワ米国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,839,913,542 | 0.9734 3,737,771,842 | 0.9986 3,834,537,663 | 7.83 | |
| 7 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,318,384,166 | 0.9921 3,292,484,629 | 1.0079 3,344,599,400 | 6.83 | |
| 8 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,380,667,069 | 1.1093 2,640,873,979 | 1.1468 2,730,148,994 | 5.58 | |
| 9 | ダイワ欧州債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,875,788,094 | 1.0064 1,887,793,138 | 1.0376 1,946,317,726 | 3.98 | |
| 10 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 183,157.03 | 10,414.99 1,907,579,023 | 10,375.68 1,900,378,753 | 3.88 | |
| 11 | ダイワ/デカ欧州債券アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,435,756,186 | 1.0574 1,518,168,591 | 1.0928 1,568,994,360 | 3.21 | |
| 12 | ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,287,523,889 | 1.0937 1,408,279,203 | 1.1139 1,434,172,859 | 2.93 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 95.02% |
| 投資証券 | 3.88% |
| 合計 | 98.91% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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