有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | WELLINGTON MGMT GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND PORT CLASS B | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 574,203.5 | 10,043.97 5,767,285,525 | 10,071.00 5,782,803,469 | 23.97 | |
| 2 | ブラックロック外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,375,336,012 | 1.2913 5,649,930,297 | 1.3050 5,709,813,495 | 23.67 | |
| 3 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,540,689,941 | 1.0347 4,698,505,815 | 1.0480 4,758,643,058 | 19.73 | |
| 4 | ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,381,268,486 | 1.0513 3,554,743,389 | 1.0577 3,576,367,677 | 14.83 | |
| 5 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,080,312,503 | 0.9173 2,825,620,143 | 0.9270 2,855,449,690 | 11.84 | |
| 6 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,307,294,358 | 0.9093 1,188,738,499 | 0.9175 1,199,442,573 | 4.97 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.00% |
| 合計 | 99.00% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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