- 有報資料
- 176項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | WELLINGTON MGMT GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND PORT CLASS B | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 901,455.73 | 9,974.07 8,991,190,560 | 9,890.00 8,915,397,170 | 18.38 | |
| 2 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,477,284,615 | 1.1979 7,759,675,910 | 1.1817 7,654,207,229 | 15.78 | |
| 3 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,516,321,977 | 1.0197 7,664,780,047 | 1.0074 7,571,942,759 | 15.61 | |
| 4 | ダイワ欧州債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,257,901,776 | 1.0599 7,692,797,146 | 1.0358 7,517,734,659 | 15.50 | |
| 5 | ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,186,432,896 | 1.1718 7,249,391,661 | 1.1763 7,277,101,015 | 15.00 | |
| 6 | GS GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 550,908.59 | 11,984.91 6,602,623,410 | 11,957.48 6,587,482,559 | 13.58 | |
| 7 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,335,939,969 | 1.0416 2,433,288,149 | 1.0434 2,437,319,763 | 5.02 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 85.28% |
| 投資証券 | 13.58% |
| 合計 | 98.86% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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