- 有報資料
- 173項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ベアリング外国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 11,275,952,707 | 0.9099 10,259,989,368 | 0.8798 9,920,583,191 | 21.39 | |
| 2 | GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 619,886.18 | 9,139.00 5,665,139,799 | 8,896.00 5,514,507,457 | 11.89 | |
| 3 | ダイワ欧州債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,317,025,163 | 0.9971 5,301,605,790 | 0.9564 5,085,202,865 | 10.96 | |
| 4 | INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND SUB-TRUST | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 499,792 | 9,584.68 4,790,348,736 | 9,410.66 4,703,374,732 | 10.14 | |
| 5 | ダイワ米国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,720,042,425 | 0.9707 4,581,745,181 | 0.9543 4,504,336,486 | 9.71 | |
| 6 | EMERGING MARKET DEBT FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 393,305.78 | 9,702.00 3,815,852,678 | 9,653.00 3,796,580,694 | 8.18 | |
| 7 | ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,145,682,441 | 1.0448 3,286,826,546 | 1.0260 3,227,470,184 | 6.96 | |
| 8 | WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND CLASS S | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 332,883.63 | 8,943.00 2,976,978,285 | 8,700.00 2,896,087,564 | 6.24 | |
| 9 | T.ロウ・プライス新興国債券オープンM | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,583,227,980 | 0.9086 2,347,295,107 | 0.8854 2,287,190,053 | 4.93 | |
| 10 | LM・ブランディワイン外国債券ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,155,188,709 | 1.0361 2,233,012,475 | 1.0023 2,160,145,643 | 4.66 | |
| 11 | GLOBAL HIGH YLD PORT2 | アイルランド | 投資証券 | 210,857.7 | 9,138.09 1,926,838,612 | 9,073.67 1,913,254,809 | 4.12 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 95.06% |
| 投資証券 | 4.12% |
| 合計 | 99.18% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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