- 有報資料
- 158項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/17-2026/06/15)
| (2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 8,471,979.8 | 15,302.55 129,643,927,426 | 20,807.08 176,277,240,903 | 74.22 |
| 2 | L&G LONGER DATED ALL COMMODITIES U (ETF) | アイルランド | 投資証券 | 9,670,000 | 4,910.64 47,487,433,935 | 5,036.72 48,705,121,080 | 20.51 |
| 3 | ゴールド・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,390,118,830 | 2.9687 7,095,640,178 | 3.8236 9,138,858,358 | 3.85 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 78.07% |
| 投資証券 | 20.51% |
| 合計 | 98.58% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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