有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/18-2025/06/16)
| (2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | DAIWA RICI FUND | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 9,321,033.29 | 13,779.54 128,439,554,346 | 13,690.04 127,605,391,030 | 86.31 |
| 2 | ゴールド・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,500,528,505 | 2.6412 17,169,195,887 | 2.6295 17,093,139,703 | 11.56 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 97.87% |
| 合計 | 97.87% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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