ダイワファンドラップセレクト・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月8日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,848,444,396 | 7,189,627,925 |
| 投資信託受益証券 | 450,355,189,945 | 493,139,717,217 |
| 流動資産計 | 457,203,634,341 | 500,329,345,142 |
| 資産の部合計 | 457,203,634,341 | 500,329,345,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 180,468,706 | 463,859,639 |
| 未払受託者報酬 | 98,483,396 | 104,979,991 |
| 未払委託者報酬 | 984,834,434 | 1,049,800,382 |
| その他未払費用 | 1,099,587 | 1,097,202 |
| 流動負債計 | 1,264,886,123 | 1,619,737,214 |
| 負債の部合計 | 1,264,886,123 | 1,619,737,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 239,659,941,817 | 248,584,288,126 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,278,806,401 | 250,125,319,802 |
| （分配準備積立金） | 99,411,977,075 | 92,819,608,632 |
| 元本等合計 | 455,938,748,218 | 498,709,607,928 |
| 純資産の部合計 | 455,938,748,218 | 498,709,607,928 |
| 負債・純資産合計 | 457,203,634,341 | 500,329,345,142 |
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