ダイワファンドラップセレクト・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月16日 至 2021年12月15日 | 自 2022年6月16日 至 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 732,509,720 | 806,576,644 |
| 受取利息 | 57 | 584 |
| 有価証券売買等損益 | 15,674,576,366 | 25,796,919,272 |
| 営業収益合計 | 16,407,086,143 | 26,603,496,500 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,022,745 | 1,650,113 |
| 受託者報酬 | 98,165,688 | 104,979,991 |
| 委託者報酬 | 981,657,408 | 1,049,800,382 |
| その他費用 | 1,100,989 | 1,097,202 |
| 営業費用合計 | 1,081,946,830 | 1,157,527,688 |
| 全事業営業利益 | 15,325,139,313 | 25,445,968,812 |
| 当期経常利益 | 15,325,139,313 | 25,445,968,812 |
| 四半期純利益 | 15,325,139,313 | 25,445,968,812 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,011,366,951 | 689,441,070 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,278,806,401 | 250,125,319,802 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,479,532,482 | 24,261,523,764 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,479,532,482 | 24,261,523,764 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,749,746,797 | 15,171,538,105 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,749,746,797 | 15,171,538,105 |
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