ダイワファンドラップセレクト・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日 | 自 2021年6月16日 至 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 635,128,600 | 732,509,720 |
| 受取利息 | 10,983 | 57 |
| 有価証券売買等損益 | 63,648,524,136 | 15,674,576,366 |
| 営業収益合計 | 64,283,663,719 | 16,407,086,143 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 791,699 | 1,022,745 |
| 受託者報酬 | 80,050,011 | 98,165,688 |
| 委託者報酬 | 800,500,489 | 981,657,408 |
| その他費用 | 1,128,551 | 1,100,989 |
| 営業費用合計 | 882,470,750 | 1,081,946,830 |
| 全事業営業利益 | 63,401,192,969 | 15,325,139,313 |
| 当期経常利益 | 63,401,192,969 | 15,325,139,313 |
| 四半期純利益 | 63,401,192,969 | 15,325,139,313 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,925,527,396 | 1,011,366,951 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 206,365,663,700 | 229,409,221,747 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,396,795,345 | 23,479,532,482 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,396,795,345 | 23,479,532,482 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,953,578,730 | 14,749,746,797 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,953,578,730 | 14,749,746,797 |
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