ダイワファンドラップセレクト・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月18日 至 2019年12月17日 | 自 2020年6月16日 至 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,135,020,886 | 635,128,600 |
| 受取利息 | 5,108 | 10,983 |
| 有価証券売買等損益 | 44,676,990,055 | 63,648,524,136 |
| 営業収益合計 | 45,812,016,049 | 64,283,663,719 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 924,424 | 791,699 |
| 受託者報酬 | 74,152,914 | 80,050,011 |
| 委託者報酬 | 741,529,591 | 800,500,489 |
| その他費用 | 1,109,435 | 1,128,551 |
| 営業費用合計 | 817,716,364 | 882,470,750 |
| 全事業営業利益 | 44,994,299,685 | 63,401,192,969 |
| 当期経常利益 | 44,994,299,685 | 63,401,192,969 |
| 四半期純利益 | 44,994,299,685 | 63,401,192,969 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,953,061,352 | 3,925,527,396 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,572,331,571 | 169,491,213,759 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,110,633,891 | 8,396,795,345 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,110,633,891 | 8,396,795,345 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,059,245,403 | 15,953,578,730 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,059,245,403 | 15,953,578,730 |
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