ダイワファンドラップセレクト・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月8日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,659,223,084 | 3,996,594,038 |
| 投資信託受益証券 | 346,111,676,577 | 380,496,815,577 |
| 流動資産計 | 349,770,899,661 | 384,493,409,615 |
| 資産の部合計 | 349,770,899,661 | 384,493,409,615 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 281,418,537 | 430,096,336 |
| 未払受託者報酬 | 73,401,679 | 80,050,011 |
| 未払委託者報酬 | 734,017,236 | 800,500,489 |
| その他未払費用 | 1,096,488 | 1,101,712 |
| 流動負債計 | 1,089,933,940 | 1,311,748,548 |
| 負債の部合計 | 1,089,933,940 | 1,311,748,548 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 231,108,634,150 | 213,690,447,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,572,331,571 | 169,491,213,759 |
| （分配準備積立金） | 50,258,534,762 | 43,706,957,183 |
| 元本等合計 | 348,680,965,721 | 383,181,661,067 |
| 純資産の部合計 | 348,680,965,721 | 383,181,661,067 |
| 負債・純資産合計 | 349,770,899,661 | 384,493,409,615 |
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