ダイワファンドラップセレクト・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月8日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,724,262,946 | 8,432,405,849 |
| 投資信託受益証券 | 419,767,177,313 | 447,309,511,587 |
| 流動資産計 | 424,491,440,259 | 455,741,917,436 |
| 資産の部合計 | 424,491,440,259 | 455,741,917,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 243,740,472 | 452,212,240 |
| 未払受託者報酬 | 89,124,090 | 98,165,688 |
| 未払委託者報酬 | 891,241,432 | 981,657,408 |
| その他未払費用 | 1,096,727 | 1,100,989 |
| 流動負債計 | 1,225,202,721 | 1,533,136,325 |
| 負債の部合計 | 1,225,202,721 | 1,533,136,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 216,900,573,838 | 224,799,559,364 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 206,365,663,700 | 229,409,221,747 |
| （分配準備積立金） | 112,364,321,203 | 104,812,563,906 |
| 元本等合計 | 423,266,237,538 | 454,208,781,111 |
| 純資産の部合計 | 423,266,237,538 | 454,208,781,111 |
| 負債・純資産合計 | 424,491,440,259 | 455,741,917,436 |
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