ダイワファンドラップセレクト・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月10日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,375,851,534 | 4,643,422,219 |
| 投資信託受益証券 | 320,721,255,164 | 366,791,868,219 |
| 流動資産計 | 324,097,106,698 | 371,435,290,438 |
| 資産の部合計 | 324,097,106,698 | 371,435,290,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 307,422,421 | 686,289,912 |
| 未払受託者報酬 | 68,316,780 | 74,152,914 |
| 未払委託者報酬 | 683,168,241 | 741,529,591 |
| その他未払費用 | 1,101,735 | 1,099,829 |
| 流動負債計 | 1,060,009,177 | 1,503,072,246 |
| 負債の部合計 | 1,060,009,177 | 1,503,072,246 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 229,260,535,819 | 231,063,029,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,776,561,702 | 138,869,188,523 |
| （分配準備積立金） | 60,590,912,647 | 54,524,253,992 |
| 元本等合計 | 323,037,097,521 | 369,932,218,192 |
| 純資産の部合計 | 323,037,097,521 | 369,932,218,192 |
| 負債・純資産合計 | 324,097,106,698 | 371,435,290,438 |
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