ダイワファンドラップセレクト・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月8日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月16日-平成31年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 38,280,297 | 389,167,345 |
| コール・ローン | 3,485,538,161 | 3,104,988,584 |
| 投資信託受益証券 | 328,855,117,351 | 314,041,164,940 |
| 未収入金 | 200,000,000 | － |
| 流動資産計 | 332,578,935,809 | 317,535,320,869 |
| 資産の部合計 | 332,578,935,809 | 317,535,320,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 440,693,191 | 459,952,334 |
| 未払受託者報酬 | 69,625,680 | 70,635,890 |
| 未払委託者報酬 | 696,257,165 | 706,359,273 |
| 未払利息 | － | 7,385 |
| その他未払費用 | 1,132,235 | 1,123,148 |
| 流動負債計 | 1,207,708,271 | 1,238,078,030 |
| 負債の部合計 | 1,207,708,271 | 1,238,078,030 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 203,221,695,594 | 217,127,253,818 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 128,149,531,944 | 99,169,989,021 |
| （分配準備積立金） | 71,607,070,625 | 65,987,592,522 |
| 元本等合計 | 331,371,227,538 | 316,297,242,839 |
| 純資産の部合計 | 331,371,227,538 | 316,297,242,839 |
| 負債・純資産合計 | 332,578,935,809 | 317,535,320,869 |
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