ダイワファンドラップセレクト・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月16日 至 2017年12月15日 | 自 2018年6月16日 至 2018年12月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 565 |
| 受取配当金 | 341,794,159 | 280,530,744 |
| 有価証券売買等損益 | 45,120,635,988 | -35,976,118,589 |
| 営業収益合計 | 45,462,431,038 | -35,695,587,280 |
| その他収益 | 891 | － |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 997,349 | 1,244,247 |
| 受託者報酬 | 64,431,523 | 70,635,890 |
| 委託者報酬 | 644,315,662 | 706,359,273 |
| その他費用 | 1,079,958 | 1,263,099 |
| 営業費用合計 | 710,824,492 | 779,502,509 |
| 全事業営業利益 | 44,751,606,546 | -36,475,089,789 |
| 当期経常利益 | 44,751,606,546 | -36,475,089,789 |
| 四半期純利益 | 44,751,606,546 | -36,475,089,789 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,180,579,062 | -969,809,265 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,162,988,146 | 99,169,989,021 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,033,264,792 | 17,240,908,902 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,033,264,792 | 17,240,908,902 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,859,043,140 | 10,715,171,301 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,859,043,140 | 10,715,171,301 |
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