ダイワファンドラップセレクト・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月16日 至 2018年12月15日 | 自 2019年6月18日 至 2019年12月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 280,530,744 | 1,135,020,886 |
| 受取利息 | 565 | 5,108 |
| 有価証券売買等損益 | -35,976,118,589 | 44,676,990,055 |
| 営業収益合計 | -35,695,587,280 | 45,812,016,049 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,244,247 | 924,424 |
| 受託者報酬 | 70,635,890 | 74,152,914 |
| 委託者報酬 | 706,359,273 | 741,529,591 |
| その他費用 | 1,263,099 | 1,109,435 |
| 営業費用合計 | 779,502,509 | 817,716,364 |
| 全事業営業利益 | -36,475,089,789 | 44,994,299,685 |
| 当期経常利益 | -36,475,089,789 | 44,994,299,685 |
| 四半期純利益 | -36,475,089,789 | 44,994,299,685 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -969,809,265 | 1,953,061,352 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,776,561,702 | 138,869,188,523 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,240,908,902 | 12,110,633,891 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,240,908,902 | 12,110,633,891 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,715,171,301 | 10,059,245,403 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,715,171,301 | 10,059,245,403 |
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