ダイワファンドラップセレクト・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月16日 至 2016年12月15日 | 自 2017年6月16日 至 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 536,532,617 | 341,794,159 |
| 有価証券売買等損益 | 42,970,680,663 | 45,120,635,988 |
| 営業収益合計 | 43,507,213,280 | 45,462,431,038 |
| その他収益 | － | 891 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 636,278 | 997,349 |
| 受託者報酬 | 52,928,364 | 64,431,523 |
| 委託者報酬 | 529,284,071 | 644,315,662 |
| その他費用 | 1,083,337 | 1,079,958 |
| 営業費用合計 | 583,932,050 | 710,824,492 |
| 全事業営業利益 | 42,923,281,230 | 44,751,606,546 |
| 当期経常利益 | 42,923,281,230 | 44,751,606,546 |
| 四半期純利益 | 42,923,281,230 | 44,751,606,546 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,160,912,786 | 3,180,579,062 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,364,658,940 | 124,162,988,146 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,838,823,672 | 14,033,264,792 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,838,823,672 | 14,033,264,792 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,525,548,850 | 12,859,043,140 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,525,548,850 | 12,859,043,140 |
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