ダイワファンドラップセレクト・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月8日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,370,083,110 | 3,529,838,139 |
| 投資信託受益証券 | 276,369,781,434 | 317,780,331,232 |
| 流動資産計 | 281,739,864,544 | 321,310,169,371 |
| 資産の部合計 | 281,739,864,544 | 321,310,169,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 394,974,729 | 559,093,103 |
| 未払受託者報酬 | 58,288,754 | 64,431,523 |
| 未払委託者報酬 | 582,887,938 | 644,315,662 |
| その他未払費用 | 1,077,263 | 1,079,958 |
| 流動負債計 | 1,037,228,684 | 1,268,920,246 |
| 負債の部合計 | 1,037,228,684 | 1,268,920,246 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 199,284,896,850 | 195,878,260,979 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,417,739,010 | 124,162,988,146 |
| （分配準備積立金） | 45,500,786,469 | 38,859,807,818 |
| 元本等合計 | 280,702,635,860 | 320,041,249,125 |
| 純資産の部合計 | 280,702,635,860 | 320,041,249,125 |
| 負債・純資産合計 | 281,739,864,544 | 321,310,169,371 |
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