有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2023/06/15)
| (2) 【投資資産】 (2023年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・グローバルREITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 86,971,850,964 | 1.3747 119,565,813,053 | 1.4057 122,256,330,900 | 96.52 |
| 2 | GLOBAL X SUPERDIVIDEND REIT | アメリカ | 投資信託受益証券 | 650,000 | 3,149.18 2,046,968,820 | 3,111.48 2,022,465,510 | 1.60 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.11% |
| 合計 | 98.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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