有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/16-2024/06/17)
| (2) 【投資資産】 (2024年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・グローバルREITファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 79,330,781,321 | 1.6798 133,259,846,463 | 1.6996 134,830,595,933 | 76.60 |
| 2 | 外国REIT厳選投資戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 31,572,804,158 | 1.0750 33,940,764,469 | 1.0859 34,284,908,035 | 19.48 |
| 3 | GLOBAL X SUPERDIVIDEND REIT | アメリカ | 投資信託受益証券 | 1,040,000 | 3,150.85 3,277,019,404 | 3,174.68 3,301,677,288 | 1.88 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 97.95% |
| 合計 | 97.95% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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