有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

ファンド名	信託報酬率(税込)
FW日本株式セレクト FW日本債券セレクト FW外国株式セレクト FW外国株式EM+ FW外国債券セレクト FW外国債券EM+ FWヘッジFセレクト	年率0.4752%
FW J-REITセレクト	年率0.6912%
FW外国REITセレクト	年率0.9612%
FWコモディティセレクト	年率0.3672%

② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。

委託会社	販売会社	受託会社
年率0.30% (税抜)	年率0.10% (税抜)	年率0.04% (税抜)

委託会社	販売会社	受託会社
年率0.50% (税抜)	年率0.10% (税抜)	年率0.04% (税抜)

委託会社	販売会社	受託会社
年率0.75% (税抜)	年率0.10% (税抜)	年率0.04% (税抜)

委託会社	販売会社	受託会社
年率0.20% (税抜)	年率0.10% (税抜)	年率0.04% (税抜)

※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
⑤ 当ファンド(「FW J-REITセレクト」、「FW外国REITセレクト」および「FWコモディティセレクト」を除きます。)の投資助言を行なう株式会社 大和ファンド・コンサルティングに対して、日々の純資産総額に年率0.108%(税抜0.10%)を乗じた額を、委託会社が受ける報酬から支払うものとします。
⑥ 委託会社は、「ダイワ海外REIT・マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬を支払うものとし、その額は当該マザーファンドの日々の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。報酬の支払いは、毎年3月15日および9月15日または信託終了のときに行なうものとします。

275億円以下の部分	年率0.57%
275億円超 500億円以下の部分	年率0.47%
500億円超 1,000億円以下の部分	年率0.42%
1,000億円超 2,500億円以下の部分	年率0.37%
2,500億円超の部分	年率0.30%

⑦ 当ファンドの信託報酬等のほかに、当ファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。
投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加えた実質的な信託報酬(年率)の概算値は、以下のとおりです。
ただし、この値はあくまで目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況等によっては、実質的な信託報酬(年率)は変動します。

組入ファンドの信託報酬を加えた実質的な信託報酬(税込、年率)の概算値
FW日本株式セレクト	1.129±0.16%程度
FW日本債券セレクト	0.819±0.149%程度
FW外国株式セレクト	1.384±0.10%程度
FW外国株式EM+	1.433±0.17%程度
FW外国債券セレクト	0.966±0.15%程度
FW外国債券EM+	0.964±0.152%程度
FWコモディティセレクト	1.3672%程度
FWヘッジFセレクト	1.242±0.36%程度

(注1)国内籍投資信託の場合、信託報酬のほか、監査報酬等の費用が別途かかります。また、外国籍投資信託/投資法人の場合、外国籍投資信託/投資法人の設立費用、監査費用等の費用が別途かかります。なお、いずれも申込手数料はかかりません。
(注2)各指定投資信託証券の信託報酬等について、くわしくは、前掲の「<参考>指定投資信託証券等の概要」をご参照下さい。なお、信託報酬等は今後変更となる場合もあります。
(注3)「FW J-REITセレクト」および「FW外国REITセレクト」は、投資対象とする投資信託証券(マザーファンド)に関して信託報酬はかかりません。