有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
| (1) 【投資状況】 (2020年6月30日現在) | |||
| 投資状況 | |||
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 183,426,187,476 | 86.74 | |
| 内 日本 | 169,435,275,688 | 80.13 | |
| 内 香港 | 3,658,214,828 | 1.73 | |
| 内 アメリカ | 10,332,696,960 | 4.89 | |
| 投資証券 | 25,613,757,198 | 12.11 | |
| 内 ルクセンブルグ | 25,613,757,198 | 12.11 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,416,240,783 | 1.14 | |
| 純資産総額 | 211,456,185,457 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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