有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/18-2025/06/16)
| (1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 486,872,794,970 | 82.55 | |
| 内 日本 | 430,868,859,722 | 73.05 | |
| 内 アメリカ | 56,003,935,248 | 9.50 | |
| 投資証券 | 92,256,229,685 | 15.64 | |
| 内 ルクセンブルグ | 92,256,229,685 | 15.64 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 10,672,127,355 | 1.81 | |
| 純資産総額 | 589,801,152,010 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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