ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)の当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年4月21日至平成28年10月20日	当 期自平成28年10月21日至平成29年4月20日
経常利益又は経常損失(△)		△58,209,443	43,694,087
当期純利益又は当期純損失(△)		△58,209,443	43,694,087
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△379,382	278,025

2017/07/13 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年4月21日至 平成28年10月20日	当 期自 平成28年10月21日至 平成29年4月20日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年4月21日 至平成28年5月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,329,022円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,881,661円)及び分配準備積立金(2,618,798円)より分配対象額は15,829,481円(1万口当たり70.29円)であり、うち3,378,014円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成28年10月21日 至平成28年11月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,007,689円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,812,767円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は11,820,456円(1万口当たり55.59円)であり、うち3,189,755円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成28年5月21日 至平成28年6月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,359,996円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,787,343円)及び分配準備積立金(1,554,936円)より分配対象額は14,702,275円(1万口当たり65.87円)であり、うち3,348,178円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成28年11月22日 至平成28年12月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,034,474円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,477,420円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は11,511,894円(1万口当たり55.13円)であり、うち3,132,353円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成28年6月21日 至平成28年7月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,024,850円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,684,970円)及び分配準備積立金(560,950円)より分配対象額は14,270,770円(1万口当たり64.55円)であり、うち3,316,070円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成28年12月21日 至平成29年1月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,242,075円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,154,123円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は10,396,198円(1万口当たり51.17円)であり、うち3,047,818円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成28年7月21日 至平成28年8月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,742,127円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,619,323円)及び分配準備積立金(267,874円)より分配対象額は13,629,324円(1万口当たり62.04円)であり、うち3,295,430円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成29年1月21日 至平成29年2月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,061,205円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,273,023円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は9,334,228円(1万口当たり46.42円)であり、うち3,016,117円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成28年8月23日 至平成28年9月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,266,199円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,234,460円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は12,500,659円(1万口当たり57.46円)であり、うち3,263,505円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成29年2月21日 至平成29年3月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,329,318円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,180,613円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は8,509,931円(1万口当たり43.27円)であり、うち2,950,262円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成28年9月21日 至平成28年10月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,029,173円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,200,760円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は12,229,933円(1万口当たり56.44円)であり、うち3,250,398円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成29年3月22日 至平成29年4月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,690,077円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,382,618円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は7,072,695円(1万口当たり37.15円)であり、うち2,856,016円(1万口当たり15円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/07/13 9:01