当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年10月21日至平成27年4月20日	当 期自平成27年4月21日至平成27年10月20日
経常利益又は経常損失(△)		11,922,617	△104,311,125
当期純利益又は当期純損失(△)		11,922,617	△104,311,125
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		877,384	△672,754
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,334,253,074	△1,237,655,800

2016/01/13 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年10月21日至 平成27年4月20日	当 期自 平成27年4月21日至 平成27年10月20日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年10月21日 至平成26年11月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,975,366円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,219,928円)及び分配準備積立金(16,136,240円)より分配対象額は39,331,534円(1万口当たり132.23円)であり、うち7,436,193円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年4月21日 至平成27年5月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,408,155円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,011,057円)及び分配準備積立金(11,001,891円)より分配対象額は30,421,103円(1万口当たり112.37円)であり、うち6,768,223円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成26年11月21日 至平成26年12月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,634,579円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,846,274円)及び分配準備積立金(17,184,596円)より分配対象額は38,665,449円(1万口当たり133.62円)であり、うち7,234,248円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年5月21日 至平成27年6月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,733,618円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,865,573円)及び分配準備積立金(10,508,015円)より分配対象額は29,107,206円(1万口当たり108.81円)であり、うち6,687,880円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成26年12月23日 至平成27年1月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,406,775円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,658,280円)及び分配準備積立金(17,318,924円)より分配対象額は36,383,979円(1万口当たり127.58円)であり、うち7,129,467円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年6月23日 至平成27年7月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,005,194円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,723,456円)及び分配準備積立金(9,435,254円)より分配対象額は27,163,904円(1万口当たり102.74円)であり、うち6,609,750円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成27年1月21日 至平成27年2月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,770,405円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,556,711円)及び分配準備積立金(15,455,124円)より分配対象額は34,782,240円(1万口当たり122.99円)であり、うち7,069,907円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年7月22日 至平成27年8月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,922,355円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,522,459円)及び分配準備積立金(7,686,966円)より分配対象額は25,131,780円(1万口当たり96.69円)であり、うち6,497,906円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成27年2月21日 至平成27年3月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,950,198円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,315,844円)及び分配準備積立金(13,878,823円)より分配対象額は32,144,865円(1万口当たり115.84円)であり、うち6,937,389円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年8月21日 至平成27年9月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,280,495円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,413,289円)及び分配準備積立金(6,050,098円)より分配対象額は23,743,882円(1万口当たり92.20円)であり、うち6,437,862円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自平成27年3月21日 至平成27年4月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,244,743円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,127,141円)及び分配準備積立金(11,705,156円)より分配対象額は31,077,040円(1万口当たり113.69円)であり、うち6,833,638円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自平成27年9月25日 至平成27年10月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,415,146円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,274,142円)及び分配準備積立金(4,831,552円)より分配対象額は21,520,840円(1万口当たり84.55円)であり、うち6,362,979円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/01/13 9:14