ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2008年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,252,664 | 145,666,260 |
| 親投資信託受益証券 | 14,854,183,762 | 12,072,973,705 |
| 未収入金 | － | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 14,970,436,426 | 12,258,639,965 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,970,436,426 | 12,258,639,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,173,169 | 92,162,284 |
| 未払解約金 | 1,778,559 | 13,618,384 |
| 未払受託者報酬 | 499,657 | 444,668 |
| 未払委託者報酬 | 10,992,584 | 9,782,784 |
| その他未払費用 | 413,153 | 607,813 |
| 流動負債合計 | 95,857,122 | 116,615,933 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 95,857,122 | 116,615,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,434,633,823 | 18,432,456,825 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,560,054,519 | -6,290,432,793 |
| （分配準備積立金） | 64,998,090 | 138,002,457 |
| 元本等合計 | 14,874,579,304 | 12,142,024,032 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,874,579,304 | 12,142,024,032 |
| 負債純資産合計 | 14,970,436,426 | 12,258,639,965 |
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