ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年10月21日-平成21年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 145,666,260 | 33,082,474 |
| 親投資信託受益証券 | 12,072,973,705 | 9,631,787,271 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 70,000,000 |
| 流動資産合計 | 12,258,639,965 | 9,734,869,745 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,258,639,965 | 9,734,869,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 92,162,284 | 56,066,072 |
| 未払解約金 | 13,618,384 | 43,496,736 |
| 未払受託者報酬 | 444,668 | 314,578 |
| 未払委託者報酬 | 9,782,784 | 6,920,822 |
| その他未払費用 | 607,813 | 381,386 |
| 流動負債合計 | 116,615,933 | 107,179,594 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 116,615,933 | 107,179,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,432,456,825 | 16,018,877,779 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,290,432,793 | -6,391,187,628 |
| （分配準備積立金） | 138,002,457 | 18,641,245 |
| 元本等合計 | 12,142,024,032 | 9,627,690,151 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,142,024,032 | 9,627,690,151 |
| 負債純資産合計 | 12,258,639,965 | 9,734,869,745 |
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