ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2009年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,082,474 | 7,005,922 |
| 親投資信託受益証券 | 9,631,787,271 | 9,366,128,228 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 85,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,734,869,745 | 9,458,134,150 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,734,869,745 | 9,458,134,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,066,072 | 50,497,395 |
| 未払解約金 | 43,496,736 | 32,698,454 |
| 未払受託者報酬 | 314,578 | 274,802 |
| 未払委託者報酬 | 6,920,822 | 6,045,804 |
| その他未払費用 | 381,386 | 377,974 |
| 流動負債合計 | 107,179,594 | 89,894,429 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 107,179,594 | 89,894,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,018,877,779 | 14,427,827,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,391,187,628 | -5,059,587,531 |
| （分配準備積立金） | 18,641,245 | 28,071,981 |
| 元本等合計 | 9,627,690,151 | 9,368,239,721 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,627,690,151 | 9,368,239,721 |
| 負債純資産合計 | 9,734,869,745 | 9,458,134,150 |
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