ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年10月21日-平成24年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,970,303 | 40,180,636 |
| 親投資信託受益証券 | 3,541,808,227 | 2,965,750,168 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 3,599,778,530 | 3,005,930,804 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,599,778,530 | 3,005,930,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,931,975 | 14,434,569 |
| 未払解約金 | 11,478,428 | 12,426,850 |
| 未払受託者報酬 | 122,796 | 106,328 |
| 未払委託者報酬 | 2,701,748 | 2,339,419 |
| その他未払費用 | 169,590 | 128,352 |
| 流動負債合計 | 39,404,537 | 29,435,518 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 39,404,537 | 29,435,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,123,421,661 | 5,773,827,675 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,563,047,668 | -2,797,332,389 |
| （分配準備積立金） | 4,705,280 | 8,532,696 |
| 元本等合計 | 3,560,373,993 | 2,976,495,286 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,560,373,993 | 2,976,495,286 |
| 負債純資産合計 | 3,599,778,530 | 3,005,930,804 |
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