ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年4月21日-平成24年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2012年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,180,636 | 25,669,763 |
| 親投資信託受益証券 | 2,965,750,168 | 2,381,358,141 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,005,930,804 | 2,412,027,904 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,005,930,804 | 2,412,027,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,434,569 | 12,252,812 |
| 未払解約金 | 12,426,850 | 11,494,625 |
| 未払受託者報酬 | 106,328 | 88,883 |
| 未払委託者報酬 | 2,339,419 | 1,955,589 |
| その他未払費用 | 128,352 | 103,357 |
| 流動負債合計 | 29,435,518 | 25,895,266 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,435,518 | 25,895,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,773,827,675 | 4,901,125,101 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,797,332,389 | -2,514,992,463 |
| （分配準備積立金） | 8,532,696 | 6,811,325 |
| 元本等合計 | 2,976,495,286 | 2,386,132,638 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,976,495,286 | 2,386,132,638 |
| 負債純資産合計 | 3,005,930,804 | 2,412,027,904 |
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