ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年10月23日-平成25年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,669,763 | 21,950,570 |
| 親投資信託受益証券 | 2,381,358,141 | 2,499,822,855 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 2,412,027,904 | 2,521,773,425 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,412,027,904 | 2,521,773,425 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,252,812 | 10,366,941 |
| 未払解約金 | 11,494,625 | 6,936,167 |
| 未払受託者報酬 | 88,883 | 90,896 |
| 未払委託者報酬 | 1,955,589 | 1,999,918 |
| その他未払費用 | 103,357 | 96,094 |
| 流動負債合計 | 25,895,266 | 19,490,016 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,895,266 | 19,490,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,901,125,101 | 4,146,776,578 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,514,992,463 | -1,644,493,169 |
| （分配準備積立金） | 6,811,325 | 18,458,466 |
| 元本等合計 | 2,386,132,638 | 2,502,283,409 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,386,132,638 | 2,502,283,409 |
| 負債純資産合計 | 2,412,027,904 | 2,521,773,425 |
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