ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,950,570 | 30,021,883 |
| 親投資信託受益証券 | 2,499,822,855 | 2,075,638,394 |
| 流動資産合計 | 2,521,773,425 | 2,105,660,277 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,521,773,425 | 2,105,660,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,366,941 | 9,192,683 |
| 未払解約金 | 6,936,167 | 4,488,260 |
| 未払受託者報酬 | 90,896 | 74,797 |
| 未払委託者報酬 | 1,999,918 | 1,645,625 |
| その他未払費用 | 96,094 | 86,869 |
| 流動負債合計 | 19,490,016 | 15,488,234 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,490,016 | 15,488,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,146,776,578 | 3,677,073,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,644,493,169 | -1,586,901,480 |
| （分配準備積立金） | 18,458,466 | 18,937,045 |
| 元本等合計 | 2,502,283,409 | 2,090,172,043 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,502,283,409 | 2,090,172,043 |
| 負債純資産合計 | 2,521,773,425 | 2,105,660,277 |
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