ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,021,883 | 28,423,728 |
| 親投資信託受益証券 | 2,075,638,394 | 1,860,528,311 |
| 流動資産計 | 2,105,660,277 | 1,888,952,039 |
| 資産の部合計 | 2,105,660,277 | 1,888,952,039 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,192,683 | 8,187,302 |
| 未払解約金 | 4,488,260 | 3,131,627 |
| 未払受託者報酬 | 74,797 | 70,640 |
| 未払委託者報酬 | 1,645,625 | 1,554,280 |
| その他未払費用 | 86,869 | 78,911 |
| 流動負債計 | 15,488,234 | 13,022,760 |
| 負債の部合計 | 15,488,234 | 13,022,760 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,677,073,523 | 3,274,920,920 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,586,901,480 | -1,398,991,641 |
| （分配準備積立金） | 18,937,045 | 17,231,932 |
| 元本等合計 | 2,090,172,043 | 1,875,929,279 |
| 純資産の部合計 | 2,090,172,043 | 1,875,929,279 |
| 負債・純資産合計 | 2,105,660,277 | 1,888,952,039 |
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