ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,423,728 | 16,638,907 |
| 親投資信託受益証券 | 1,860,528,311 | 1,693,373,909 |
| 流動資産計 | 1,888,952,039 | 1,710,012,816 |
| 資産の部合計 | 1,888,952,039 | 1,710,012,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,187,302 | 7,588,215 |
| 未払解約金 | 3,131,627 | － |
| 未払受託者報酬 | 70,640 | 57,343 |
| 未払委託者報酬 | 1,554,280 | 1,261,714 |
| その他未払費用 | 78,911 | 72,320 |
| 流動負債計 | 13,022,760 | 8,979,592 |
| 負債の部合計 | 13,022,760 | 8,979,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,274,920,920 | 3,035,286,298 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,398,991,641 | -1,334,253,074 |
| （分配準備積立金） | 17,231,932 | 16,477,650 |
| 元本等合計 | 1,875,929,279 | 1,701,033,224 |
| 純資産の部合計 | 1,875,929,279 | 1,701,033,224 |
| 負債・純資産合計 | 1,888,952,039 | 1,710,012,816 |
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