ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,638,907 | 17,600,081 |
| 親投資信託受益証券 | 1,693,373,909 | 1,487,517,377 |
| 流動資産計 | 1,710,012,816 | 1,505,117,458 |
| 資産の部合計 | 1,710,012,816 | 1,505,117,458 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,588,215 | 6,833,638 |
| 未払解約金 | － | 1,145,500 |
| 未払受託者報酬 | 57,343 | 55,304 |
| 未払委託者報酬 | 1,261,714 | 1,216,824 |
| その他未払費用 | 72,320 | 66,400 |
| 流動負債計 | 8,979,592 | 9,317,666 |
| 負債の部合計 | 8,979,592 | 9,317,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,035,286,298 | 2,733,455,592 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,334,253,074 | -1,237,655,800 |
| （分配準備積立金） | 16,477,650 | 11,116,261 |
| 元本等合計 | 1,701,033,224 | 1,495,799,792 |
| 純資産の部合計 | 1,701,033,224 | 1,495,799,792 |
| 負債・純資産合計 | 1,710,012,816 | 1,505,117,458 |
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