ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月22日 至 2014年10月20日 | 自 2014年10月21日 至 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,515 | 2,046 |
| 有価証券売買等損益 | 17,845,598 | 20,143,468 |
| 営業収益合計 | 17,849,113 | 20,145,514 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 386,123 | 354,583 |
| 委託者報酬 | 8,495,895 | 7,801,914 |
| その他費用 | 72,320 | 66,400 |
| 営業費用合計 | 8,954,338 | 8,222,897 |
| 全事業営業利益 | 8,894,775 | 11,922,617 |
| 当期経常利益 | 8,894,775 | 11,922,617 |
| 当年度純利益 | 8,894,775 | 11,922,617 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 401,371 | 877,384 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,334,253,074 | -1,237,655,800 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 108,569,169 | 133,439,157 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 108,569,169 | 133,439,157 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,502,007 | 5,246,274 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,502,007 | 5,246,274 |
| 分配金 | 46,821,999 | 42,640,842 |
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