ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月22日 至 2014年4月21日 | 自 2014年4月22日 至 2014年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,156 | 3,515 |
| 有価証券売買等損益 | 74,889,917 | 17,845,598 |
| 営業収益合計 | 74,895,073 | 17,849,113 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 410,958 | 386,123 |
| 委託者報酬 | 9,042,067 | 8,495,895 |
| その他費用 | 78,911 | 72,320 |
| 営業費用合計 | 9,531,936 | 8,954,338 |
| 全事業営業利益 | 65,363,137 | 8,894,775 |
| 当期経常利益 | 65,363,137 | 8,894,775 |
| 当年度純利益 | 65,363,137 | 8,894,775 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,120,537 | 401,371 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,398,991,641 | -1,334,253,074 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 185,127,832 | 108,569,169 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 185,127,832 | 108,569,169 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,150,077 | 5,502,007 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,150,077 | 5,502,007 |
| 分配金 | 51,310,516 | 46,821,999 |
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