ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月21日 至 2016年4月20日 | 自 2016年4月21日 至 2016年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,134 | － |
| 有価証券売買等損益 | -63,792,899 | -53,497,626 |
| 営業収益合計 | -63,791,765 | -53,497,626 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5 | 1,556 |
| 受託者報酬 | 241,013 | 203,107 |
| 委託者報酬 | 5,303,195 | 4,469,152 |
| その他費用 | 45,111 | 38,002 |
| 営業費用合計 | 5,589,324 | 4,711,817 |
| 全事業営業損失（△） | -69,381,089 | -58,209,443 |
| 当期経常損失（△） | -69,381,089 | -58,209,443 |
| 四半期純損失（△） | -69,381,089 | -58,209,443 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,104,125 | -379,382 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,241,198,680 | -1,257,951,045 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,378,346 | 65,976,590 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,378,346 | 65,976,590 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,286,417 | 5,047,299 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,286,417 | 5,047,299 |
| 分配金 | 21,187,015 | 19,851,595 |
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