ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2016年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 891 | － |
| コール・ローン | 779,079 | 8,375,019 |
| 親投資信託受益証券 | 1,021,716,532 | 904,633,290 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 452,885 |
| 流動資産計 | 1,036,496,502 | 913,461,194 |
| 資産の部合計 | 1,036,496,502 | 913,461,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,410,135 | 3,250,398 |
| 未払解約金 | － | 456,840 |
| 未払受託者報酬 | 35,479 | 31,935 |
| 未払委託者報酬 | 780,752 | 702,676 |
| その他未払費用 | 45,111 | 37,996 |
| 流動負債計 | 4,271,477 | 4,479,845 |
| 負債の部合計 | 4,271,477 | 4,479,845 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,273,423,705 | 2,166,932,394 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,241,198,680 | -1,257,951,045 |
| （分配準備積立金） | 2,645,329 | － |
| 元本等合計 | 1,032,225,025 | 908,981,349 |
| 純資産の部合計 | 1,032,225,025 | 908,981,349 |
| 負債・純資産合計 | 1,036,496,502 | 913,461,194 |
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