ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,375,019 | 7,534,605 |
| 親投資信託受益証券 | 904,633,290 | 814,758,174 |
| 未収入金 | 452,885 | 2,392,759 |
| 流動資産計 | 913,461,194 | 824,685,538 |
| 資産の部合計 | 913,461,194 | 824,685,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,250,398 | 2,856,016 |
| 未払解約金 | 456,840 | 2,334,372 |
| 未払受託者報酬 | 31,935 | 30,110 |
| 未払委託者報酬 | 702,676 | 662,641 |
| その他未払費用 | 37,996 | 36,239 |
| 流動負債計 | 4,479,845 | 5,919,378 |
| 負債の部合計 | 4,479,845 | 5,919,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,166,932,394 | 1,904,011,214 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,257,951,045 | -1,085,245,054 |
| 元本等合計 | 908,981,349 | 818,766,160 |
| 純資産の部合計 | 908,981,349 | 818,766,160 |
| 負債・純資産合計 | 913,461,194 | 824,685,538 |
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