ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)

第19期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)で絞込み

個別

2016年10月20日: 504万
2017年4月20日 +10.02%: 555万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成28年4月21日至平成28年10月20日	当期自平成28年10月21日至平成29年4月20日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	65,976,590	153,035,086
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,047,299	5,552,836
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,047,299	5,552,836
分配金		※119,851,595	※118,192,321

2017/07/13 9:01

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